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企業融資政策實務課程

課程對象：承建和施工企業的經營人員、投資人員、財務人員、中高層

課程大綱
第一篇 基建工程項目相關的主要投融資政策依據
政策匯總表
2014年43號文政府投資工程隱性債務新規
2016年18號文中共**關于深化投融資體制改革的意見
房地產三條紅線新規
2021年開始的“集中供地”政策
新房地產信貸政策
（財金〔2019〕10號）的出臺，對PPP產生的影響
2022年發改辦投資233號文鼓勵推動投融資模式創新
EOD模式有關政策依據

第二篇 建工及房地產企業項目融資優惠政策
工程項目融資的定義和內涵
政府補貼政策：政府可以為一些特定的項目提供補貼，如環保、節能、科研等項目，以減輕企業融資成本，促進該領域的發展。
發行債券政策：企業可以通過向公眾發行債券來籌措資金。政府可以通過政策支持，如稅收優惠、發行債券等方式來鼓勵企業通過債券市場融資。
股權融資政策：企業可以通過發行股票來融資。政府可以通過政策支持，如為民營企業提供更多的股權融資渠道和更低的融資成本等來鼓勵企業通過股權市場融資。
放寬借貸限制政策：政府可以放寬銀行對企業的信貸限制，使得企業更容易獲得銀行貸款。
減稅政策：政府可以通過減免企業的稅務負擔，降低企業的融資成本。
引入外資政策：政府可以通過引入外資，促進項目的融資和發展。 
豐富的項目融資手段有助于承接項目，降低企業的融資成本，提高融資的效率和成功率。企業應根據自身情況選擇適合的融資方式，并充分利用政策支持。
【課間交流提問】

第三篇 融資管理基礎知識
1、融資概述
企業資金籌集的主要渠道
融資分類：股權融資、債權融資
融資方式
2、融資成本
資金成本的構成
股權籌資成本
債務籌資成本
融資租賃籌資成本
應付帳款籌資成本
留存收益籌資成本
綜合資金成本
邊際資金成本
3、資本結構分析
*資本結構的判斷標準
理性負債的基本標準
杠桿效應
長期融資和短期融資的結合
對沖法之融資分布
風險與成本的權衡
財務風險預警機制

第四篇 建工及房地產企業-市場化基建項目投融資運作模式設計
1、T0D項目投融資運作模式
PPP模式（條件及措施、案例）
ABO模式、片區開發ABO模式（條件及措施、案例）
EPC+F模式\\F+EPC模式（條件及措施、案例）
股權融資模式（條件及措施、案例）
專項債模式（條件及措施、案例）
2、片區開發項目投融資運作模式
（三種運作模式條件及措施、案例）
片區開發PPP模式的困境
片區開發投融資模式的合規性分析
片區開發（區域綜合開發）投融資依據政策
3、城市更新項目投融資運作模式
（四種運作模式條件及措施、案例）
特許經營+聯合開發模式分析
城市更新項目運作模式對比
4、EOD項目投融資運作模式
EOD項目定義和特征
EOD模式政策依據
EOD模式項目申報流程
EOD模式項目申報合規要點
EOD項目投融資模式
EOD模式交易結構圖舉例1
EOD模式交易結構圖舉例2
【投融資模式典型案例分析】武漢東湖高新區EOD模式試點項目

第五篇 建工及房地產企業-項目投融資與財務方案設計
投資估算與盈利能力分析
融資方案和債務清償能力分析
財務可持續性分析
融資方案設計要點
基建項目投融資模式演變
現行基建項目投融資模式分析
上市股權融資的條件、流程、要素分析
銀行貸款的條件、流程、要素分析
發改委企業債、銀行間發債、交易所發債
舉例：企業債券發行流程
舉例：企業債發行要素表
申請財政預算資金
基金治理結構
鄉村振興產業投資基金舉例
案例：以建筑企業為主導的產業基金融資模式
BT模式示意圖
為什么政府投資項目不能由施工單位墊資
BOT模式
BOT模式融資的典型結構
融資租賃
融資租賃流程圖
資產證券化ABS
EOD模式下專項資本計劃（SPV）示意圖
【投融資模式典型案例分析】武漢東湖高新區EOD模式試點項目

第六篇 工程項目融資合規性要求、風險及規避
施工企業給業主解決資金問題的主要方式
案例：施工企業專項資管計劃融資
案例：互聯網背景下的施工企業供應鏈融資
案例：以建筑企業為主導的產業基金融資模式
BT模式示意圖
為什么政府投資項目不能由施工單位墊資
BOT模式
BOT模式融資的典型結構
融資租賃
融資租賃流程圖
資產證券化ABS
EOD模式下專項資本計劃（SPV）示意圖
【投融資模式典型案例分析】武漢東湖高新區EOD模式試點項目

第七篇 工程項目融資合規性要求、風險及規避
施工企業給業主解決資金問題的主要方式
案例：施工企業專項資管計劃融資
案例：互聯網背景下的施工企業供應鏈融資
案例：以建筑企業為主導的產業基金融資模式
案例：PPP模式融資
施工企業給業主解決資金問題的風險
案例：非法融資
關聯企業借款的合規性風險及規避，【案例分析】
其他變相借款墊資的合規性風險及規避，【案例分析】
債權式基金組建的合規性風險及規避，【案例分析】
PPP模式融資的合規性風險及規避，【案例分析】
【課間交流提問】、【分組討論】
【實戰演練】基建工程項目融資方案

企業融資政策實務課程