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大宗商品貿易業務操作模式培訓

培訓目標：
1.幫助學員了解風險管理基本知識和操作框架。
2.理解央企大宗商品貿易業務政策。
3.把握政策引導下的貿易業務類型。
4.掌握國際國內大宗貿易業務的主要風控模式。
5.幫助學員從實例分析中提升實操技巧。

課程要點：
一、大宗商品貿易業務風險管理培訓基礎篇
1.風險管理基礎知識
.風險及風險管理相關術語
.風險分類
.風險管理框架及流程
.風險評估
.風險識別
.風險度量/風險分析
.風險評價
.風險應對
.風險報告
 .問題與案例—問題：風險管理與其他管理理論的區別；案例：中國五礦風險管理部門的層級分析

2.內部控制與操作風險管理
.內部控制概要
.內部控制框架
.內部控制體系建設
.內部控制與風險管理、操作風險管理的關系
.大宗商品貿易的操作風險管理
.案例分析：內控失敗或內控缺陷的表征現象

3.風險識別主要方法
.風險識別路徑
.定性風險識別方法
.操作風險點識別的RCSA方法
.定量風險識別方法
.案例分析：風險VaR值的故事及其深刻的影響

4.風險監測和風險預警
.風險監測和風險預警的技術機制
.風險評估準則
.風險預警值的確定方法
.風險監測的主題模型
.案例分析：高盛及中國銀監會的風險預警系統

5.風險管理問責 — 風險審計/風險管理評價
.風險管理審計/評價的基本理念
.風險管理審計/評價的基本邏輯
.風險管理審計/評價操作框架
.風險問責
.案例分析

二、大宗商品貿易業務風險管理培訓應用篇
1.大宗商品貿易業務風險監管
.風險監管的大宗商品貿易業務類型
.監管嚴格禁止的貿易業務
.監管嚴格控制的貿易業務
.風險監管的典型模式

2.大宗商品貿易業務風險管理框架
.企業對貿易業務風險監管的機制與體系
.大宗商品貿易風險管理模型
.大宗商品貿易業務風險點識別
.面向交易過程的風險管理信息系統

3.大宗商品貿易業務操作風險管理
.大宗商品貿易業務典型流程分類
.不同業務流程上的主要風險點分析
.操作風險點監控模式與方法
.案例分析：合同（欺詐）風險管理、關務風險管理

4.大宗商品貿易信用風險管理
.供應商違約風險
.采購商應收賬款風險
.與物流倉儲有關的貨權風險

5.大宗商品貿易業務集中度風險管理
.貿易資產集中度的戰略/策略管理概念
.集中度風險分類
.貿易資產集中度風險限額管理

6.大宗商品貿易業務價格及匯率風險管理
.壓力測試/動態模擬的概念
.壓力測試方法與流程
.壓力測試的核心—風險傳導機制
.示例： 應用壓力測試或動態模擬方法管理大宗商品貿易的價格風險管理和匯率風險

7.大宗商品貿易資金風險管理
.流動性風險的基本概念與流動性風險度量
.大宗商品貿易企業的流動性風險管理
.企業償債能力或債務風險的度量
.大宗商品貿易企業的債務風險管理
.貿易結算風險
.案例分析

8.大宗商品貿易法務風險
.控制合同主體風險：如何確定合同的主體（合同當事人）；簽訂合同前如何審查合同主體等。
.控制合同簽訂風險：資格審查應提供的主要法律文件有哪些；與合同相關的幾個重要問題(如公證與律師見證、電子合同的效力、傳真件的效力、錄音錄像的效力、無權代理、表見代理)；關于合同文本簽章與用印的法律風險問題分析。
.合同履行風險管控：預防和控制源自合同簽訂程序的風險等。
.合同風險補救機制：補救已經存在或發生的合同法律風險等。
.案例分析

大宗商品貿易業務操作模式培訓