當業財融合遇上EXCEL——帶你彎道超車
2025-09-27 14:11:18
講(jiang)師：張曉如 瀏覽(lan)次數：113
課(ke)程描述(shu)INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安(an)排SCHEDULE
課程(cheng)大綱Syllabus
一、課程背景
財務人員每天需要面對大量數據和信息，EXCEL作為幫助財務人員進行數據處理的通用工具，可以大大減少工作量，提升工作效率。在應用EXCEL進行財務工作的時候，您是否存在以下問題：
1、基礎的EXCEL應用已經不能滿足自己的工作需求，不知是該去尋找其他軟件，還是挖掘拓展EXCEL更多功能？
2、想將眾多數據轉換成有意義的動態匯總數據報告，使公司的財務狀況、經營銷售狀況一目了然地呈現在老板的眼前，EXCEL能幫助我做到嗎？
3、沒有得心應手的財務分析模型，必須親自手動計算進行決策分析，繁瑣低效，怎么辦？
本課程定位于對EXCEL應用有一定基礎的學員，傳授使用EXCEL進行財務管理的工作思路，配合豐富的實操案例，在基礎技能的層面上繼續實現功能拓展，幫助學員鞏固和掌握進階EXCEL技能的運用。
二、課程收益
掌握Excel在財務領域內的基礎功能，并學會使用函數和數據透視表功能對企業經營數據進行分析；
掌握財務建模方法，幫助學員運用Excel高級函數和經典模型進行決策分析。
三、 培訓對象
已經熟練掌握Excel基礎操作，需要提升水平的財務人士。
四、 授課講師
張曉如 老師（微軟OFFICE大師級認證）
五、 授課時間
1天，共6小時
六、課程大綱
（一）基礎功能在財務中的應用
1）自己錄入數據如何更高效
? 設置單元格格式（文本型VS數值型輸入大不同）
? 如何讓錄入的數據自帶單位且還能參與運算（如工齡5年/重量10噸）
? 如何在列中快速錄入帶有重復字段的數據（如XX部/GH-XXX/0512-……）
如何自定義數據的顯示格式（正數-負數-零-文本如何顯示？）
2）他人錄入數據如何更“聽話”
? 限定單元格的錄入內容和類型（如整數、小數、文本長度）
? 創建下拉選項自動選擇
? 設置出錯提醒
? 禁止重復輸入（如工號、工單號等）
如何設置只能錄入小于特定日期的日期型數據？
3）系統導出數據的處理
? 利用分列功能實現對數據的快速拆分
? 利用分列的高級功能實現對數據的強制轉換格式
4） 定位功能的多種應用場景
? 整對象--快速選擇對象并修改
? 快求和--快速對表格求和計算
? 快填充--快速填充合并單元格
? 快制作--一分鐘制作千份工資條
5）2016版新增數據整理技巧
? 神奇的快速填充，對字符串拆分/合并/替換
? 逆透視功能對單元格中多個數據拆分到列
? Power Query的逆透視功能二維表格轉一維
? Power Query追加查詢輕松合并多個工作表
? 工作薄中工作表的名稱相同的工作薄快速合并
? 工作薄中工作表的名稱不同的工作薄快速合并
（二）EXCEL財務函數的進階應用
1） 快速統計--統計函數
? MAX、MIN、COUNTA、COUNT
? SUMIFS、COUNTIFS、AVERAGEIFS
2）是非選擇--邏輯函數
? IF、AND、OR
? IFS、IFWRROR、ISERROR
3）日期統計--日期時間函數
? *W、TODAY、DATE
? DATEDIF、EOMONTH、EDATE
4）最強大腦--查找引用函數
? VLOOKUP()、COLUMN()
? MATCH()、INDEX()
5）函數在日常工作中的綜合運用
? DATEDIF、TODAY、EDATE自動計算年齡、司齡、退休時間
?利用數據有效性+SUMIFS函數/COUNTIFS函數做一個財務動態表格
?利用Indirect函數制作二級下拉菜單
（三）數據分析在財務中的應用
1）基礎數據分析技巧
各種排序方法（單一排序VS多條件排序）
部門、職務照樣可以實現自動排序（自定義序列）
讓效率提升的自動篩選功能命令在哪里？
多條件篩選并不難，快速創建條件區域
分類匯總與組合，讓數據顯示的更清晰
利用條件格式功能凸顯數據的特征（如前三名、重復值、數據條、色階、自定義規則等）
2）數據分析進階--EXCEL數據透視表
? 數據透視表的字段規范和區域定義
? 值匯總依據、值顯示方式的運用
? 更改字段的格式，美化數據透視表的樣式
? 如何在數據透視表中對數據進行排序、篩選（如顯示*5名單）
? 將數據分類組合：日期、數字、指定條件
? 改變數據透視表的布局（壓縮/大綱/表格/）
? 如何讓數據透視表和源數據自動更新（手動刷新/自動刷新）
? 強大的值顯示方式（總計百分比/分類百分比/差異百分比）
? 計算字段給數據透視表增加我們需要的字段
3）數據透視表的高級功能有哪些？
? 太”高調”了！數據透視表幫你瞬間拆成N個工作表
? 如何運用數據透視表生成數據透視圖？
? 使用切片器/日程表進行數據篩選
? 智能表格與數據透視表聯合實現數據自動刷新
一張表動態展示多維數據--數據分析儀表板的制作(演示)
（四）EXCEL建模-盈虧分析與趨勢預測
1）如何建立盈虧平衡分析模型
公式法
單變量求解法
規劃求解法
2）如何建立回歸分析模型
函數法
散點圖法
使用數據分析工具
3）如何進行時間序列的預測
趨勢外推法
移動平均法
指數平滑法
轉載：//bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/324500.html
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