1. 目的(de)：公司(si)倉(cang)庫(ku)合理(li)的(de)物資儲備(bei)，是(shi)公司(si)保證生(sheng)產(chan)經營(ying)的(de)基本(ben)條件。完(wan)善物資管理(li)制度是(shi)減(jian)少物資浪費(fei)和(he)流失的(de)必要措施。加(jia)強(qiang)物資管理(li)是(shi)公司(si)進行成(cheng)本(ben)核算的(de)基礎工作(zuo)，是(shi)降低生(sheng)產(chan)成(cheng)本(ben)增加(jia)效(xiao)益的(de)重(zhong)要途徑。根據公司(si)目前(qian)物資的(de)管理(li)現(xian)狀，為(wei)了(le)進一步加(jia)強(qiang)倉(cang)庫(ku)物資管理(li)，對物資采購(gou)、保管、領用等一系(xi)列手續和(he)要求(qiu)，作(zuo)了(le)新規定，要求(qiu)各部門、分(fen)公司(si)、車間(jian)認(ren)真貫徹執行。
2. 物資庫存量：
2.1. 合適的物(wu)資(zi)庫存(cun)(cun)量是公(gong)司生(sheng)(sheng)(sheng)產經(jing)營的有(you)效保(bao)障，存(cun)(cun)量太少會影響生(sheng)(sheng)(sheng)產，存(cun)(cun)量太多或(huo)積壓(ya)，會占用資(zi)金增加(jia)成本，也影響公(gong)司的正常生(sheng)(sheng)(sheng)產。因此，庫存(cun)(cun)物(wu)資(zi)的存(cun)(cun)量必須嚴格控制(zhi)。每年由(you)生(sheng)(sheng)(sheng)產制(zhi)造部門、財(cai)務(wu)部門根據公(gong)司全年的經(jing)營生(sheng)(sheng)(sheng)產計劃(hua)(hua)，制(zhi)定出全年物(wu)資(zi)庫存(cun)(cun)量的平均指(zhi)數(shu)，再確定庫存(cun)(cun)量的上下(xia)限量作為控制(zhi)庫存(cun)(cun)的依據，并在每季度根據公(gong)司的經(jing)營生(sheng)(sheng)(sheng)產計劃(hua)(hua)進行(xing)調(diao)節，力求準確、平衡。
2.2. 物(wu)資管(guan)理部門要(yao)根(gen)據核(he)定的庫存(cun)(cun)限量，每(mei)月隨(sui)時進(jin)行核(he)查(cha)，發(fa)現存(cun)(cun)量降至下限時應(ying)該立即申報(bao)采購，不(bu)得(de)延誤(wu)影響(xiang)生產。當存(cun)(cun)量已按計劃達到上限時有權拒絕(jue)物(wu)資進(jin)庫，不(bu)辦理入庫手續。
2.3. 新產品(pin)開發及試制產品(pin)必須嚴格控制物資(zi)的采購，盡可(ke)能做到適量而不(bu)浪費、不(bu)積壓。
2.4. 產(chan)品(pin)轉產(chan)銷(xiao)售(shou)公司、研發中心、分(fen)公司生(sheng)產(chan)科、財務(wu)中心(財務(wu)科)應(ying)協同對庫存物資先(xian)進行清查(cha)，盡(jin)可能(neng)減少原產(chan)品(pin)生(sheng)產(chan)物資的積壓。
2.5. 對因產品更新或轉產等(deng)原因出現某些物(wu)資滯積（分半年、一年）應(ying)開(kai)列(lie)出物(wu)資名稱、存量、金額(e)等(deng)情況向主管(guan)部門申報，并提(ti)出處理(li)意見等(deng)待(dai)批復處理(li)。
2.6. 對損(sun)壞、變質需報(bao)廢的物資(zi)每(mei)半年一次匯總上報(bao)，上報(bao)時必須寫明(ming)原因，并由有關部門人員進行鑒定，提(ti)出處理意見，報(bao)公司(si)批準后核銷(xiao)。
3. 物資(zi)入庫(ku)：
3.1. 倉儲根據制造部當(dang)月下(xia)(xia)達(da)的(de)物(wu)(wu)資采購(gou)計(ji)劃(hua)，核審購(gou)入(ru)物(wu)(wu)資。對不在計(ji)劃(hua)內購(gou)入(ru)的(de)物(wu)(wu)資有權拒絕入(ru)庫(ku)，待(dai)有補充計(ji)劃(hua)或(huo)主管領(ling)導簽批(pi)的(de)采購(gou)入(ru)庫(ku)手續再(zai)準入(ru)庫(ku)。同時對采購(gou)入(ru)庫(ku)的(de)物(wu)(wu)資，要具備(bei)以(yi)下(xia)(xia)必(bi)需的(de)手續：
3.1.1.有公司采購員或供貨單位人員送交倉庫的物(wu)資。
3.1.2.過質量檢驗(yan)部(bu)門檢測(ce)確認(ren)合格的證明(ming)。
3.1.3.有跟隨物資(zi)入(ru)庫的銷售發票(piao)。
3.2. 對供方(fang)送(song)(song)驗的(de)物資，清點(dian)數量后在(zai)供方(fang)送(song)(song)貨單上簽(qian)收，存(cun)放在(zai)待檢(jian)(jian)區，并登(deng)記備忘(wang)帳(zhang)記錄。送(song)(song)檢(jian)(jian)材料(liao)(liao)經質檢(jian)(jian)員檢(jian)(jian)驗合(he)(he)格后，可辦(ban)理入(ru)(ru)庫手續，入(ru)(ru)庫時應按檢(jian)(jian)驗后的(de)材料(liao)(liao)名稱(cheng)、規格、型號、數量在(zai)“材料(liao)(liao)入(ru)(ru)庫單”上準確(que)、完整填寫，不(bu)得隨意更改、省略。對不(bu)合(he)(he)格的(de)材料(liao)(liao)及時辦(ban)理清退手續。
3.3. 材料會計辦理入帳時必(bi)須具備以下證明：
3.3.1.有倉庫(ku)開具(ju)的材(cai)料入庫(ku)單。
3.3.2.有跟隨入庫(ku)單的銷售(shou)發票。
3.3.3.有質檢部門的合格證(zheng)明。
3.3.4.入(ru)庫單與發(fa)票須經材(cai)料(liao)會計(ji)審核(he)簽章后方(fang)可到資財部入(ru)帳或付款。
3.4. 物資到公司經質檢合格，先辦理入庫手續(xu)。倉庫管理員應(ying)建立備忘(wang)帳(zhang)(zhang)戶，在每月結帳(zhang)(zhang)時倉庫管理員應(ying)與(yu)(yu)材料會計(ji)進行(xing)入庫與(yu)(yu)入帳(zhang)(zhang)未達(da)調整登記。
3.5. 鏍栓(shuan)鏍母、五(wu)金電器、其他(ta)材(cai)(cai)(cai)料(liao)等零星(xing)小額物資(zi)購(gou)入(ru)，憑經過(guo)批(pi)準的“臨時材(cai)(cai)(cai)料(liao)采購(gou)計劃”辦理入(ru)庫。沒有跟(gen)隨(sui)“臨時材(cai)(cai)(cai)料(liao)采購(gou)計劃”的購(gou)入(ru)物資(zi)倉庫管理員必須拒絕入(ru)庫。
3.6. 生產(chan)(chan)用(yong)氮氣(qi)、氬氣(qi)、氧氣(qi)等氣(qi)體入庫，由(you)倉(cang)庫管(guan)(guan)理員(yuan)(yuan)清點數量后開(kai)具(ju)(ju)入庫單(dan)入庫，質檢(jian)員(yuan)(yuan)對入庫的氣(qi)體進行(xing)抽查確認。（目前(qian)由(you)于(yu)沒有(you)倉(cang)庫儲存，可由(you)倉(cang)庫管(guan)(guan)理員(yuan)(yuan)在送(song)(song)貨單(dan)上(shang)簽(qian)字(zi)，并經使用(yong)部門(men)簽(qian)字(zi)驗收(shou)后，客戶憑送(song)(song)貨單(dan)到倉(cang)庫開(kai)具(ju)(ju)入庫單(dan)。）空瓶出廠須經倉(cang)庫管(guan)(guan)理員(yuan)(yuan)檢(jian)驗清點后，再到生產(chan)(chan)科開(kai)具(ju)(ju)出門(men)證(zheng)出廠。
3.7. 公(gong)司(si)內部需(xu)要送外維修(xiu)(xiu)的設(she)備、工具(ju)及廢(fei)舊(jiu)物資回收到倉(cang)庫(ku)(ku)時，應辦理(li)入(ru)(ru)庫(ku)(ku)手續(xu)(xu)，倉(cang)庫(ku)(ku)管(guan)理(li)員必須(xu)開具(ju)“維修(xiu)(xiu)設(she)備、工具(ju)入(ru)(ru)庫(ku)(ku)單(dan)”、“廢(fei)品(pin)廢(fei)料入(ru)(ru)庫(ku)(ku)單(dan)”，入(ru)(ru)庫(ku)(ku)單(dan)只計(ji)數量不(bu)計(ji)金額。出(chu)庫(ku)(ku)時除金額不(bu)開具(ju)外，其他手續(xu)(xu)按正常出(chu)庫(ku)(ku)同樣辦理(li)。對維修(xiu)(xiu)設(she)備、工具(ju)送修(xiu)(xiu)前入(ru)(ru)庫(ku)(ku)與送修(xiu)(xiu)后入(ru)(ru)庫(ku)(ku)都必須(xu)進行標牌，標清送修(xiu)(xiu)部門、日期，及出(chu)修(xiu)(xiu)日期、修(xiu)(xiu)復日期。材料會計(ji)應單(dan)獨(du)建立設(she)備工具(ju)維修(xiu)(xiu)帳(zhang)冊、廢(fei)舊(jiu)物資帳(zhang)冊，專門管(guan)理(li)此類物資的數量及收發(fa)存情(qing)況。
4. 庫存物資保管：
4.1. 入庫后的(de)物(wu)資(zi)必(bi)需按物(wu)資(zi)的(de)名稱、規格、型(xing)號、用途等進行合理分類、編排、堆放(fang)、制訂標識，使物(wu)資(zi)在倉庫中排列整齊；堆放(fang)有(you)序；標識清楚；盤點容易；領發便利(li)。
4.2. 材料應按“先(xian)(xian)進(jin)先(xian)(xian)出(chu)”原則擺放，并加有(you)標識，保證發料時做到先(xian)(xian)進(jin)先(xian)(xian)出(chu)。
4.3. 對易燃、易爆等危(wei)險(xian)物品必需符合消防安全管理規定進行保管和領用。
4.4. 對(dui)易損(sun)壞或易變(bian)質(zhi)物資應有防(fang)護(hu)措(cuo)施，并(bing)隨時檢(jian)查了解情況。對(dui)失(shi)效變(bian)質(zhi)材料及時隔離防(fang)止混用。
4.5. 對有使用(yong)時(shi)(shi)限的材(cai)料，要標明失效時(shi)(shi)間(jian)。并按適宜時(shi)(shi)間(jian)間(jian)隔檢查庫存狀況，以便(bian)及時(shi)(shi)發現變質情況。
4.6. 對庫(ku)存的物(wu)資，倉(cang)庫(ku)管(guan)理員必須(xu)進行循環(huan)盤(pan)(pan)點(dian)，每(mei)種物(wu)資每(mei)年盤(pan)(pan)點(dian)不少于(yu)一次，保證帳物(wu)相符。公司(si)將隨時進行抽查，考核。
4.7. 庫(ku)房(fang)的安(an)全是(shi)庫(ku)存(cun)物資(zi)安(an)全的基本保(bao)障。倉庫(ku)管理員必需經常檢(jian)查庫(ku)房(fang)情況，注意(yi)門(men)窗安(an)全，做好防(fang)火、防(fang)盜(dao)，保(bao)證庫(ku)存(cun)物資(zi)安(an)全。
5. 物資(zi)出庫：
5.1. 倉(cang)庫物(wu)(wu)資(zi)(zi)的(de)(de)(de)(de)保(bao)(bao)管領(ling)(ling)用(yong)應視同現金的(de)(de)(de)(de)保(bao)(bao)管領(ling)(ling)用(yong)，而且比(bi)現金的(de)(de)(de)(de)保(bao)(bao)管領(ling)(ling)用(yong)更具(ju)有(you)復雜性。因此，對倉(cang)庫物(wu)(wu)資(zi)(zi)的(de)(de)(de)(de)領(ling)(ling)用(yong)必(bi)須(xu)進(jin)(jin)行(xing)嚴格(ge)的(de)(de)(de)(de)管理(li)(li)和控制。各分(fen)公(gong)(gong)司生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)科每月(yue)編制月(yue)“材(cai)料(liao)耗(hao)(hao)用(yong)計劃”經公(gong)(gong)司批準后(hou)(hou)，有(you)關部門(men)都(dou)必(bi)須(xu)按計劃進(jin)(jin)行(xing)管理(li)(li)或耗(hao)(hao)用(yong)。為(wei)了使材(cai)料(liao)管理(li)(li)具(ju)體化，根(gen)據目前公(gong)(gong)司物(wu)(wu)資(zi)(zi)購儲情況，將庫存物(wu)(wu)資(zi)(zi)分(fen)為(wei)A、B、C、D四(si)大類(lei)(lei)(lei)，（詳(xiang)見由生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)科編制的(de)(de)(de)(de)物(wu)(wu)資(zi)(zi)分(fen)類(lei)(lei)(lei)表）。A類(lei)(lei)(lei)物(wu)(wu)資(zi)(zi)是(shi)(shi)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)產(chan)品(pin)的(de)(de)(de)(de)主要(yao)原材(cai)料(liao)。B類(lei)(lei)(lei)物(wu)(wu)資(zi)(zi)是(shi)(shi)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)產(chan)品(pin)的(de)(de)(de)(de)輔助材(cai)料(liao)。C類(lei)(lei)(lei)物(wu)(wu)資(zi)(zi)是(shi)(shi)不直接(jie)形成產(chan)品(pin)但為(wei)產(chan)品(pin)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)服務其他材(cai)料(liao)。D類(lei)(lei)(lei)物(wu)(wu)資(zi)(zi)是(shi)(shi)專控物(wu)(wu)資(zi)(zi)。通過(guo)對物(wu)(wu)資(zi)(zi)的(de)(de)(de)(de)分(fen)類(lei)(lei)(lei)后(hou)(hou)，領(ling)(ling)用(yong)倉(cang)庫物(wu)(wu)資(zi)(zi)必(bi)須(xu)具(ju)備(bei)以下手續：
5.1.1.A類物資。倉庫管理員(yuan)根據制造部(bu)編制的“材料(liao)(liao)(liao)耗(hao)用計(ji)劃”控制本月主(zhu)要原(yuan)材料(liao)(liao)(liao)領(ling)用量，不(bu)得超計(ji)劃發(fa)料(liao)(liao)(liao)。如要調整領(ling)用量應由生(sheng)產科另(ling)下計(ji)劃通知(zhi)。分(fen)廠、車間(jian)(jian)領(ling)用主(zhu)要原(yuan)材料(liao)(liao)(liao)時由分(fen)廠領(ling)料(liao)(liao)(liao)員(yuan)填寫領(ling)料(liao)(liao)(liao)申(shen)請(qing)單，分(fen)廠廠長或車間(jian)(jian)負責人簽(qian)批(pi)。
5.1.2.B類(lei)物資。在“材料耗用計劃(hua)”內(nei)已下(xia)達的由分廠管理審批，沒在計劃(hua)內(nei)下(xia)達的由生產科管理審批。審批時必須嚴格根據生產用量，按(an)月、星期、天進行(xing)控制，不得一次(ci)大量批領，以免造成(cheng)流(liu)失(shi)和浪費，導(dao)致成(cheng)本失(shi)控。
5.1.3.C 類(lei)物(wu)資。由領用(yong)單(dan)位或(huo)領用(yong)人向本部(bu)(bu)門(men)申請，經本部(bu)(bu)門(men)負責人簽審(shen)(shen)后再由分公(gong)(gong)司(si)生產科審(shen)(shen)批。低(di)值(zhi)易耗品（如工(gong)具(ju)、刀(dao)具(ju)、量(liang)具(ju)、檢(jian)測儀器(qi)等）的領用(yong)，由分公(gong)(gong)司(si)生產科審(shen)(shen)批并進行登記。如是二(er)次領用(yong)要求以舊(jiu)換新，無舊(jiu)調換的按折(zhe)(zhe)舊(jiu)賠(pei)償(chang)辦法(fa)，由分公(gong)(gong)司(si)生產科標價（參(can)照“低(di)值(zhi)易耗品計(ji)價與(yu)折(zhe)(zhe)舊(jiu)計(ji)算表”）送財務科在工(gong)資中(zhong)扣賠(pei)。
5.1.4.D類(lei)物(wu)資。屬于(yu)專控物(wu)資非經公司授權任何(he)人(ren)都不(bu)得簽批(pi)領(ling)用(yong)(yong)(yong)。如勞(lao)保用(yong)(yong)(yong)品(pin)必須按公司發(fa)放標(biao)準審批(pi)發(fa)放。電(dian)器(qi)材(cai)料必須由電(dian)工(gong)(gong)集中領(ling)用(yong)(yong)(yong)。電(dian)工(gong)(gong)領(ling)用(yong)(yong)(yong)前先(xian)填寫(xie)“耗用(yong)(yong)(yong)器(qi)材(cai)預領(ling)單(dan)(dan)”，向倉(cang)庫預領(ling)可能安(an)裝或(huo)更換的(de)(de)器(qi)材(cai)，在每次工(gong)(gong)作完成(cheng)后由檢修單(dan)(dan)位的(de)(de)組(zu)長、工(gong)(gong)段長或(huo)部門負責人(ren)在“電(dian)器(qi)安(an)裝檢修單(dan)(dan)”上簽字證明實際(ji)耗用(yong)(yong)(yong)數，電(dian)工(gong)(gong)按實際(ji)耗用(yong)(yong)(yong)的(de)(de)數量，到倉(cang)庫開出庫單(dan)(dan)結(jie)帳。多(duo)余材(cai)料可以結(jie)轉下(xia)次使用(yong)(yong)(yong)亦可退庫。其他專控物(wu)資的(de)(de)簽批(pi)人(ren)和領(ling)用(yong)(yong)(yong)人(ren)由公司另外通知倉(cang)庫管(guan)理員遵照執行。
5.2. 對外(wai)出(chu)售的物(wu)(wu)資(zi)由銷售公(gong)司、分公(gong)司生產科辦(ban)理，材料會計(ji)按(an)庫存金額核價(jia)并加(jia)收不(bu)少于25%的稅費。倉庫管理員憑資(zi)財部收款(kuan)發(fa)(fa)票或(huo)收款(kuan)蓋(gai)章給予發(fa)(fa)貨(huo)。對配套(tao)整機的外(wai)購(gou)物(wu)(wu)資(zi)按(an)公(gong)司的產品定價(jia)出(chu)售。顧客另(ling)購(gou)的配件同樣按(an)出(chu)售物(wu)(wu)資(zi)處理。
5.3. 開具領(ling)料(liao)(liao)單(dan)時材(cai)料(liao)(liao)會計(ji)應根據“領(ling)料(liao)(liao)申(shen)請單(dan)”上的內容，嚴格進行(xing)審核(he)，要特別(bie)注意(yi)有(you)(you)無(wu)批(pi)準人的簽(qian)名，同(tong)時批(pi)準人有(you)(you)無(wu)越權審批(pi)，如違反“倉庫(ku)物(wu)資(zi)管理(li)(li)規定”進行(xing)領(ling)料(liao)(liao)，材(cai)料(liao)(liao)會計(ji)可(ke)以拒(ju)絕開票(piao)，倉庫(ku)管理(li)(li)員有(you)(you)權拒(ju)絕發料(liao)(liao)，并向主管領(ling)導反映(ying)。
5.4. 物資出庫必(bi)須做到先進先出，以防變質。
6. 庫(ku)存盤點與盈虧(kui)處理：
6.1. 倉(cang)庫管理員除每(mei)月循環自行(xing)盤點庫存，隨時記錄盈虧情(qing)況(kuang)外，公司每(mei)年組織有(you)關(guan)部門(men)進行(xing)不定期抽查，抽查面要求(qiu)不少于20 %，發現問題可以擴大抽查面，必要時進行(xing)全面盤查。
6.2. 倉(cang)庫管理(li)員(yuan)在自(zi)查(cha)中(zhong)發現(xian)物資盈虧損情況(kuang)，應該(gai)開列清(qing)單及(ji)時向(xiang)主管部(bu)門(men)(men)申報，再由主管部(bu)門(men)(men)會同有關部(bu)門(men)(men)一(yi)起(qi)進行核(he)查(cha)，核(he)查(cha)屬實(shi)后，提出處理(li)意見向(xiang)公司報告(gao)等(deng)待批復處理(li)。
6.3. 公(gong)司(si)組織抽查(cha)(cha)(cha)發現問(wen)題時，必須開列(lie)清(qing)單(dan)作出記錄(lu)，還要求倉庫(ku)(ku)管(guan)理(li)員(yuan)當面(mian)核對并與抽查(cha)(cha)(cha)人員(yuan)一(yi)起簽字確(que)認(ren)。抽查(cha)(cha)(cha)人員(yuan)應(ying)及時將抽查(cha)(cha)(cha)情況(kuang)(kuang)匯編上報(bao)公(gong)司(si)。公(gong)司(si)根據實際(ji)情況(kuang)(kuang)對倉庫(ku)(ku)管(guan)理(li)員(yuan)應(ying)負(fu)的(de)責(ze)任大小作出相應(ying)處理(li)，因管(guan)理(li)不善造成的(de)虧損，倉庫(ku)(ku)管(guan)理(li)員(yuan)應(ying)于全額賠償(chang)。
6.4. 經盤點后(hou)反映的(de)庫存物(wu)資盈(ying)虧損情況，在公司處理意(yi)見(jian)批復后(hou)，有關管理部(bu)門(men)應(ying)及時進行帳戶調整。經調整后(hou)的(de)帳戶必須做到帳帳相符，帳實相符。
7. 票(piao)(piao)證、單(dan)據、統計表(biao)的(de)(de)傳遞(di)(di)與(yu)(yu)報(bao)送：物資購發存(cun)管理是經過必(bi)需(xu)的(de)(de)票(piao)(piao)證、單(dan)據和表(biao)報(bao)傳遞(di)(di)來(lai)完(wan)成。票(piao)(piao)據與(yu)(yu)表(biao)報(bao)傳遞(di)(di)的(de)(de)準確性、完(wan)整性、及時(shi)性是反映物資管理情況的(de)(de)重要(yao)依據。因此，票(piao)(piao)據與(yu)(yu)表(biao)報(bao)的(de)(de)傳遞(di)(di)必(bi)須(xu)認真填(tian)寫，嚴格(ge)審查(cha)，準時(shi)報(bao)送。有關的(de)(de)票(piao)(piao)據報(bao)表(biao)的(de)(de)傳遞(di)(di)與(yu)(yu)報(bao)送要(yao)求如下：
7.1. 物資采購(gou)計劃。每月由分公(gong)(gong)司(si)生產科(ke)編制，公(gong)(gong)司(si)簽發。并在頭(tou)月月底前下達。
7.2. “材料耗用計劃”。每(mei)月由分公司生產科編制(zhi)，公司簽(qian)發并在頭月月底下達。
7.3. “臨時材(cai)料采(cai)(cai)購計(ji)(ji)劃”。凡不在(zai)計(ji)(ji)劃內下達采(cai)(cai)購的其他另星(xing)物(wu)(wu)資及倉庫(ku)限量內的常備物(wu)(wu)資，由(you)采(cai)(cai)購員，倉庫(ku)管理員填報(bao)，由(you)分(fen)(fen)公司生產科(ke)、財務科(ke)審核(he)簽批，不在(zai)計(ji)(ji)劃內的大(da)宗物(wu)(wu)資采(cai)(cai)購由(you)生產科(ke)、財務科(ke)審核(he)、公司分(fen)(fen)管負責人(ren)簽批。
7.4. 購貨(huo)合(he)同(tong)(tong)。凡大金額，大批(pi)量采購的(de)物資，以及經常(chang)性(xing)長(chang)期委托加工(gong)的(de)外協(xie)件(jian)，必須訂立合(he)同(tong)(tong)（協(xie)議）。合(he)同(tong)(tong)的(de)簽(qian)訂程序按公司規定進行，合(he)同(tong)(tong)（協(xie)議）公司至(zhi)少留存一式二份，一份經辦(ban)部門留存，一份送財務(wu)科備存，用于審核付款。
7.5. “材料(liao)入(ru)庫單”。為一(yi)式四聯單，一(yi)聯開票人(ren)留存，一(yi)聯記帳，二聯隨發票傳遞作為入(ru)帳或付款的依(yi)據(ju)。入(ru)庫單由(you)倉庫管理員開具。
7.6. 入(ru)庫物(wu)(wu)資質(zhi)量檢(jian)測報告。由質(zhi)檢(jian)部門(men)開出，用(yong)于(yu)重要物(wu)(wu)資的(de)質(zhi)量檢(jian)測鑒(jian)定或公司指定的(de)專檢(jian)物(wu)(wu)資的(de)質(zhi)量檢(jian)測鑒(jian)定，隨發票入(ru)帳或付(fu)款。一(yi)般物(wu)(wu)資通過質(zhi)量檢(jian)測驗收后，質(zhi)檢(jian)員(yuan)在入(ru)庫單上簽字（蓋章）生效。
7.7. 購貨發票(piao)。跟隨(sui)入庫單傳遞(di)，作為(wei)入帳付款的依(yi)據。
7.8. “材(cai)(cai)(cai)(cai)料出(chu)庫單(dan)”。一(yi)式四份，一(yi)份開(kai)票人留(liu)存，一(yi)份用(yong)于領(ling)用(yong)物(wu)資，并由倉(cang)庫管理員(yuan)留(liu)存備查，二份留(liu)材(cai)(cai)(cai)(cai)料會(hui)計(ji)處。每月倉(cang)庫管理員(yuan)編報月報表，經(jing)過材(cai)(cai)(cai)(cai)料會(hui)計(ji)審核簽名（蓋章(zhang)）后，附一(yi)份出(chu)庫單(dan)送財務科(ke)或領(ling)用(yong)單(dan)位(wei)記帳(zhang)、復(fu)核、存查。物(wu)資出(chu)庫單(dan)由材(cai)(cai)(cai)(cai)料會(hui)計(ji)開(kai)具(ju)。
7.9. “調撥單”。是公(gong)司內(nei)部(bu)因(yin)(yin)管理、生產(chan)等需要(yao)在各(ge)倉(cang)庫、分(fen)公(gong)司之間轉移物(wu)資的(de)依據，由倉(cang)儲開具。對外(wai)因(yin)(yin)代銷串換(huan)等調撥物(wu)資，須(xu)經公(gong)司審批，并附必要(yao)的(de)合同（協(xie)議）。
7.10. “維修設備、工具(ju)入(ru)（出）庫單(dan)(dan)”“廢品廢料(liao)入(ru)（出）庫單(dan)(dan)”一式三(san)份；領(ling)入(ru)庫人一份、材(cai)料(liao)會計(ji)一份、倉(cang)庫一份。
7.11. 物資倉庫月報表。由倉庫管理員(yuan)每月28日前匯編好，報送材料會(hui)計(ji)處。
7.12. 月度物(wu)資耗用匯總表(biao)(biao)：每月由材料會計匯編，每月30日前報到財務科，同時(shi)按(an)各(ge)分公司核算(suan)的需要(yao)，將“月度分廠(chang)物(wu)資耗用表(biao)(biao)”送分廠(chang)。
7.13. 庫存Ａ類(lei)物(wu)資月報表。由(you)Ａ類(lei)物(wu)資倉庫管理員編報，每月23日前報送到財務(wu)科，用(yong)于編制下一個月生(sheng)產計(ji)劃(hua)、物(wu)資采購計(ji)劃(hua)及物(wu)資耗(hao)用(yong)計(ji)劃(hua)。
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