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財務管理培訓學習

【課程背景】
 企業相關人員在日常工作中需要看到大量的財務和經營數據，需要在多個約束條件和機會下做出最優的決策。這需要所有的財務知識都是為商業情境服務，為經營上的最終決策而服務，而不是掌握大量繁雜的財務術語和公式。

【課程收益】
1、從財務角度對企業潛在的風險進行分析和評估；
2、強化企業管理人員和財務人員分析與規劃能力；
3、聚焦價值導向管理，成為企業的價值創造者；
4、優化配置資源，實現企業價值*化和企業風險最小化

【課程大綱】
一、貨幣資金風險管理
1、貨幣資金的定義及其風險
2、資金安全風險及其管理
3、資金短缺風險及其管理
4、資金效率風險及其管理
二、信用風險管理
1、信用風險類別
2、信用風險評估
3、信用風險管理
三、成本風險管理
1、成本層次與成本風險
2、成本信息扭曲的風險及其管理
3、成本失控的風險及其管理
四、、預算風險管理
1、全面預算的構成
2、預算風險及其控制框架
3、預算編制風險及其管理
4、預算執行風險及其管理
5、預算考核風險及其管理
五、企業財務報告風險管理
1、企業財務報告的風險
2、治理層面財務報告風險的管理
3、經營層面財務報告風險的管理
六、成本的基本認識
1、成本概念
2、成本費用構成
3、成本的分類
4、現代成本管理系統的構成
七、認識成本的三個角度
1、成本的財務角度
2、成本的運營角度
3、成本的戰略角度
八、成本管理及分析
1、什么是成本管理
2、成本預測
3、成本計劃
4、成本控制
5、成本核算
6、成本分析與考核
7、降低成本途徑
九、成本體系
1、傳統成本法與作業成本法的區別
2、作業成本法信息的使用
3、作業成本系統為成本的戰略性角度提供管理信息支持
4、從管理成本金額轉向管理引起成本的作業和活動
5、以作業為基礎的信息在戰略決策中的運用
十、資金管理規范體系搭建原則：
1.、頂層設計、規范當先
2.、突出效率、管控風險
十一、資金管理規范體系搭建的主要工作
1、推動企業資金組織優化、專業化
2、推動各項資金管理制度在相關流程中落地
2.1流程的適用性
2.2明確管理職責、厘清管理界面
2.3實施有效授權，保證一致性
3、推動資金管理工作流程標準化
3.1資金的流入起點，收現
3.2資金的內部歸集，內部劃撥
3.3付現（購買資產和服務）
3.4資金向集團上繳，繳稅，融資、還貸
3.5資金對外投資、投資回報
4、推動資金運行體系信息化建設
5、推動資金管理流程精益化
5.1以現金流預算為手段，縮短資金管理流程長度
5.2有效減少部門間流轉環節，減小資金管理流程跨度
5.3優化資金流程運行方式，限定資金辦結時限
5.4加強資金運行流程分析與診斷優化
6、推動資金風險管理精準化
6.1資金風險識別庫
6.2注重大數據管理的價值挖掘
7、推動資金崗位責任規范化
8、推動資金管理責任考核定量化
十二、財務報表分析
（一）報表分析的范圍?
（二）報表分析的目標?
（三）報表分析與企業經營狀況
1、資產狀況分析?
1.1資產規模分析?
1.2資產結構分析?
1.3資產質量分析?
2、債務風險分析?
2.1負債規模分析?
2.2負債結構分析?
2.3負債償還能力分析?
3、盈利能力分析?
3.1盈利來源和結構?
3.2盈利比率?
4、營運能力及其他因素分析
4.1、經營狀況和資產增長?
4.2、營運比率分析
4.3、合規性指標分析?
5、現金流量分析
5.1現金流量直接法與間接法
5.2現金流量質量分析
5.3現金流量結構分析

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