課程描述INTRODUCTION
日程(cheng)安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
智慧財務的培訓
課程背景:
在數字經濟浪潮下,財務部門正面臨前所未有的挑戰:海量票據處理耗時費力、人工核算易錯率高、戰略分析依賴經驗判斷、合規審計風險難追溯,傳統工作模式已難以適應企業降本增效與數字化轉型的需求。與此同時,AI技術的突破為財務工作范式革新提供了新機遇——從發票自動識別到現金流智能預測,從風險動態預警到戰略建模分析,AI正在重構財務全流程價值鏈。然而,企業在落地AI工具時普遍面臨三大難題:場景碎片化(缺乏系統性應用框架)、技術門檻高(提示詞設計、數據處理與系統集成能力不足)以及數據安全隱患?(公共模型與本地化部署的權衡困境)。
本課(ke)(ke)程(cheng)以AI技術(shu)為核心,圍繞“場景(jing)賦能-工具(ju)實(shi)操-體(ti)系重構”三大維度展開。課(ke)(ke)程(cheng)深度結合(he)《AI財務(wu)(wu)工作流(liu)重構方法論》,系統(tong)拆(chai)解從(cong)自(zi)動(dong)化賬(zhang)務(wu)(wu)處理(如發票結構化提(ti)取、VBA腳(jiao)本自(zi)動(dong)生成)、智能分析(成本波(bo)動(dong)預測、償債(zhai)能力建(jian)模(mo))到戰略(lve)決(jue)策支持(chi)(投資回報模(mo)擬等)的全(quan)鏈路(lu)解決(jue)方案。通過(guo)五維提(ti)示詞工程(cheng)、財務(wu)(wu)數(shu)據清洗標(biao)準化、AI知識庫(ku)搭建(jian)等實(shi)操模(mo)塊,針(zhen)對(dui)性(xing)解決(jue)“AI工具(ju)調教難(nan)”“業務(wu)(wu)邏輯(ji)編碼弱”“數(shu)據安(an)全(quan)不可控”等痛點。課(ke)(ke)程(cheng)以真(zhen)實(shi)企(qi)業案例為牽(qian)引,幫助學員建(jian)立“技術(shu)-業務(wu)(wu)-安(an)全(quan)”三位一體(ti)的AI自(zi)動(dong)化財務(wu)(wu)體(ti)系,真(zhen)正(zheng)實(shi)現從(cong)基(ji)礎核算到戰略(lve)賦能的跨越式升級。
課程收益:
1. 破解效率瓶頸:掌握AI自動化處理高頻財務事務(如發票處理等重復性工作)的核心方法,顯著提升財務工作效率
2. 精通AI工具應用:深度掌握AI提示詞工程五維操作法,獲得財務專屬提示詞模板及調優技巧,使AI工具生成更加精準、貼合實際需求的內容
3. 重構工作范式:構建智能財務工作流設計能力,實現VBA腳本編寫、數據清洗、可視化分析等技術的AI賦能,讓財務工作更高效、更有品質
4. 強化(hua)決策支持:運用AI完成盈利能(neng)力分(fen)析(xi)、戰略(lve)解碼、投資決策等(deng)復雜場景分(fen)析(xi),輸出專業級分(fen)析(xi)報告,賦(fu)能(neng)企事業單位高(gao)質量發展
課程對象:
各(ge)級(ji)財務人員、財務管理者、財務數據(ju)配合(he)工作者等
課程方式:
AI知識普及+AI底層邏輯與財務工作的底層邏輯+AI工具與方法+實操練習
贈送福利-課程資料包:
清華大學104頁《DeepSeek:從入門到精通》
《DeepSeek指導手冊從入門到精通》
50頁
《AI工具應用盤點報告》
《AI工具庫(ku):辦公、繪(hui)圖、視(shi)頻、寫作等》
課程大綱
第一講 AI重塑財務工作新范式
一、財務數字化轉型的必然趨勢
1. 數字經濟時代下財務工作的挑戰與痛點
2. AI技術如何解決傳統財務效率瓶頸
3. DeepSeek在財務領域的核心能力解析
4. 財務工作范式變革的底層邏輯
互動交流:你希望AI能夠幫你處理哪些財務工作
二、AI在財務中的典型應用場景
1. 自動化賬務處理:發票識別與憑證生成
2. 智能財務分析:現金流預測與成本優化
3. 合規與審計:風險預警與異常檢測
案例:某企業通過DeepSeek實現效率顯著提升
三、AI財務工作流重構方法論
1. 從人工到智能:流程拆解與重構步驟
2. AI工具與現有財務系統的無縫集成
3. 關鍵指標:效率提升與錯誤率下降
實操演練:使用AI對發票進行數據提取,輸出統計表
第一步:選定需要進行數據處理的發票資料,上傳給AI工具
第二步:設計AI提示詞,驅動AI工具自動統計數據并輸出表格
四、AI財務數據信息安全與解決方案
1. AI潛在信息安全風險
2. AI信息安全應對措施分析
3. 公用AI大模型 VS 本地部署AI大模型:控制權與數據主權、成本結構、性能與可用性等
4. 從(cong)戰略(lve)發展角度(du)看AI本地部(bu)署
第二講 財務專用AI提示詞工程
一、AI提示詞分析
1. 為什么你感覺AI并沒有那么強大、好用
2. 調教AI的秘訣:AI提示詞
3. 五維提示詞操作法
1)背景:向AI闡述相關背景信息
2)角色:指定AI需要扮演的特定角色
3)目標:文案、代碼、話術、方案......
4)結果:形式、風格、場景、字數......
5)示例:結構、風格、專業度......
4. 常見的AI提示詞使用誤區
二、AI/DeepSeek R1提示詞操作方法
1. 把握提示詞操作原則,讓DeepSeek更懂你
2. DeepSeek R1提示詞操作方式大不相同
3. DeepSeek R1提示詞技巧與使用案例講解(是否有案例)
1)提示詞技巧1:角色設置的使用條件
案例:無效與有效的情況對比
2)提示詞技巧2:結果限定依然有效
案例:無結果限定與有結果限定對比
3)提示詞技巧3:背景描述要重視
4)提示詞技巧4:示例的應用條件分析
實操演練:采用五維提示詞操作法驅動AI處理財務工作
三、典型財務場景AI提示詞模板
1. 利潤表生成模板
2. 成本波動分析模板
3. 預算缺口預測模板
4. 稅務合規檢查模板
實操演練:設計并優化成本波動分析提示詞
四、AI提示詞調優與避坑指南
1. 常見誤區:模糊指令與過度復雜化
2. 動態調整:根據反饋迭代提示詞
3. 多工具協同提(ti)示詞(ci)設(she)計
第三講 AI在財務數據處理中的應用一、財務數據處理場景縱覽
1. 財務數據處理工作中的常見痛點
2. AI財務數據處理工具一覽
3. AI在財務數據處理中的應用場景
4. AI數據處理中的技術整合:VBA編程、Excle函數公式
二、AI財務數據預處理
1. 財務數據預處理分類
2. 數據清洗:缺失值處理、異常值處理、重復值處理
第一步:明確數據質量問題(自查,或AI自動識別)
第二步:撰寫AI提示詞生成VBA代碼,驅動Excle自動進行數據清洗
3. 數據轉換與標準化:數據標準化、格式轉換、特征工程
實操演練:對現有數據資料進行AI自動化清洗
三、AI數據可視化設計與計算
1. AI輔助數據可視化策略分析
2. AI實現數據可視化設計:可視化網頁、數據圖表等
第一步:選擇需要進行可視化的數據資料
第二步:通過DeepSeek/AI提供可視化策略
第三步:利用AI實現數據可視化網頁或者數據圖表的生成
實操演練:通過AI將數據進行可視化設計
3. Excel公式(shi)與函(han)數(shu)的智(zhi)能化處理(li)
第四講 AI賦能財務分析工作一、財務分析中的場景與痛點
1. 財務分析應用場景
2. 財務分析工作中的痛點/難點
3. 日常財務分析工作需要具備的能力素養
二、AI賦能基礎財務分析
1. 財務報表分析:資產負債表、利潤表、現金流量表
2. 專項財務分析
1)盈利能力分析:通過毛利率、凈利率等指標評估盈利質量
2)營運效率分析:存貨周轉率、應收賬款周轉率、總資產周轉率
第一步:用AI進行數據清洗
第二步:采用專業提示詞驅動AI工具生成分析報告
3)償債能力分析:計算流動比率、速動比率等短期償債指標
實操演練:用AI/DeepSeek進行基礎財務分析
三、AI支持企業財務戰略分析
1. 趨勢分析與預判:基于歷史數據與市場宏觀的智能化分析
2. 戰略分析:采用專業戰略分析模型對企業戰略解碼
第一步:選擇戰略分析模型
第二步:明確參考數據、政策資料等參考信息
第三步:AI輸出專業分析方案(甚至可視化圖表)
3. 投資決策分析:對內投資分析與對外投資分析
實操演練:通(tong)過AI工(gong)具+財(cai)務數(shu)據實現戰略分析支持
第五講 AI財務文檔撰寫方法一、財務文檔撰寫場景與痛點
1. 職場財務文檔撰寫應用場景
2. 財務文檔撰寫中的高頻痛點/難點
3. 財務文檔撰寫需要具備的能力素養模型
二、搭建財務AI知識庫
1. AI認知盲區:不懂你的財務工作
2. AI知識庫的分析說明
3. ima知識庫的簡介說明
4. 納米AI知識庫/ima知識庫的使用方法
實操演練:搭建自己的財務AI知識庫
三、AI賦能財務文檔寫作
1. AI高效撰寫財務報告
2. 使用AI對現有財務文檔進行優化
3. 用AI制作財務管理制度文件
4. AI規劃設計預算方案文檔
實操演練:使用AI/DeepSeek撰寫財務報告
四、AI財務會議系統
1. 財務會議事務的常見問題
2. AI賦能財務會議工作
3. AI助力會議前準備更充分
4. AI提升會議中的協作效率
5. AI賦能會議后的執行跟進
智慧財務的培訓
轉載://bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/323874.html
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