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現金流分析培訓

【課程背景】
在企業經營過程中，風險防范是管理者最重要工作職責。在諸多類型經營風險中，現金流與資金鏈風險是最常見、對企業經營影響*的風險。現金流和資金鏈一旦出現問題，會立刻讓企業陷入困境。
 要確保企業穩健發展，提升企業抗風險能力，管理者務必掌握對現金流與資金鏈風險的控制。本課程幫助管理者提高對現金流與資金鏈相關風險的識別與防范能力，增強企業經營安全性和持續發展能力。

【課程收益】
從現金流角度分析企業經營質量，有效評價企業現金流健康狀況
掌握如何全面衡量企業盈利能力，找到提升盈利能力的支點
識別導致資金周轉失靈的原因，提升企業營運資本周轉效率
全面理解財務杠桿特性，合理使用財務杠桿，確保資金鏈安全

【課程大綱】
一、如何從現金流角度分析企業經營質量
從資金角度重新理解資產負債本質
從變現能力分析企業資產質量及利潤質量
如何診斷企業現金流健康狀況
現金為王：企業需要保留多少現金儲備
【工具】企業現金流風險診斷常用指標
【案例】為完成銷售業績過度賒銷，后果是什么

二、如何全面衡量與分析企業盈利能力
什么是衡量企業盈利能力的核心指標
如何找到影響企業盈利能力的關鍵因素
利潤率與周轉率：哪個更容易帶來資金風險
杠桿倍數：為什么不是越高越好
【參考】國資委如何對央企經營業績進行考核
【實戰】哪個項目盈利能力更強

三、如何提高營運資金周轉效率
如何衡量企業資金周轉效率
“高周轉”到底是什么意思
資金周轉失靈是如何導致的
如何有效降低企業營運資金壓力
【工具】如何將資金周轉效率指標納入預算體系
【案例】上市公司利潤超百億，為何仍陷入資金困境

四、如何安全合理使用財務杠桿，防范資金風險
如何全面理解財務杠桿特性
運用杠桿提高收益的前提是什么
融資與投資如何實現合理匹配
關于合理使用財務杠桿的幾點建議
【實戰】不同資金方案下的自有資金收益率
【案例】行業巨頭緣何轟然倒地：成也杠桿，敗也杠桿

現金流分析培訓